Les quatre indicateurs les plus courants dans le commerce de tendances Les traders de tendances tentent d'isoler et d'extraire le profit des tendances. Il existe plusieurs façons de le faire. Aucun indicateur unique ne punch votre billet à la richesse du marché, comme le commerce implique d'autres facteurs tels que la gestion des risques et la psychologie du commerce ainsi. Mais certains indicateurs ont résisté à l'épreuve du temps et restent populaires parmi les traders de tendance. Ici, nous fournissons des lignes directrices générales et des stratégies prospectives sont fournis pour chaque utilisation de ces ou les tordre pour créer votre propre stratégie personnelle. (Pour plus d'informations en profondeur, consultez la rubrique Trading Volatile Stocks with Technical Indicators.) Les moyennes mobiles lissent les données de prix en créant une seule ligne fluide. La ligne représente le prix moyen sur une période de temps. Quelle moyenne mobile le commerçant décide d'utiliser est déterminé par le temps sur lequel heshe métiers. Pour les investisseurs et les adeptes de tendance à long terme, la moyenne mobile de 200 jours, 100 jours et 50 jours sont des choix populaires. Il existe plusieurs façons d'utiliser la moyenne mobile. Le premier est de regarder l'angle de la moyenne mobile. Si elle est la plupart du temps se déplaçant horizontalement pour une quantité prolongée de temps, alors le prix n'est pas tendance. Il est variable. Si elle est inclinée, une tendance haussière est en cours. Moyennes mobiles ne prédisent pas si elles montrent simplement ce que le prix fait en moyenne sur une période de temps. Les croisements sont une autre façon d'utiliser les moyennes mobiles. En traçant à la fois une moyenne mobile de 200 jours et de 50 jours sur votre graphique, un signal d'achat se produit lorsque les 50 jours franchissent les 200 jours. Un signal de vente se produit lorsque les 50 jours tombent en dessous de 200 jours. Les délais peuvent être modifiés en fonction de votre calendrier de négociation individuel. Lorsque le prix dépasse une moyenne mobile, il peut également être utilisé comme un signal d'achat, et quand le prix passe au-dessous d'une moyenne mobile, il peut être utilisé comme un signal de vente. Puisque le prix est plus volatil que la moyenne mobile, cette méthode est sujette à de plus faux signaux. Comme le montre le tableau ci-dessus. Moyennes mobiles peuvent également fournir un soutien ou une résistance au prix. Le graphique ci-dessous montre une moyenne mobile de 100 jours servant de support (le prix rebondit). MACD (Divergence de convergence moyenne mobile) Le MACD est un indicateur oscillant, fluctuant au-dessus et au-dessous de zéro. Il s'agit à la fois d'un indicateur de tendance et d'un indicateur de momentum. Une stratégie MACD de base est de regarder à quel côté de zéro les lignes MACD sont activés. Au-dessus de zéro pour une période soutenue de temps et la tendance est probablement sous zéro pendant une période soutenue de temps et la tendance est probablement vers le bas. Les signaux d'achat potentiels se produisent lorsque le MACD se déplace au-dessus de zéro, et les signaux potentiels de vente quand il croise au-dessous de zéro. Les crossovers de ligne de signaux fournissent des signaux d'achat et de vente supplémentaires. Un MACD a deux lignes - une ligne rapide et une ligne lente. Un signal d'achat se produit lorsque la ligne rapide traverse et au-dessus de la ligne lente. Un signal de vente se produit lorsque la ligne rapide traverse et en dessous de la ligne lente. RSI (Relative Strength Index) Le RSI est un autre oscillateur. Mais parce que son mouvement est contenu entre zéro et 100, il fournit des informations différentes que le MACD. Une façon d'interpréter le RSI est de considérer le prix comme une sur-achat - et en raison d'une correction - lorsque l'indicateur est supérieur à 70 et le prix comme survendu - et dû à un rebond - lorsque l'indicateur est inférieur à 30. Dans une forte tendance à la hausse , Le prix atteindra souvent 70 ans et plus pendant des périodes prolongées, et les tendances à la baisse peuvent rester à 30 ou moins pendant une longue période. Bien que la surcompense générale et les niveaux de survente peuvent être exactes de temps en temps, ils peuvent ne pas fournir les signaux les plus opportuns pour les commerçants de tendance. Une alternative est d'acheter près des conditions de survente lorsque la tendance est à la hausse, et de prendre des métiers à court près des conditions de surcompte dans une tendance baissière. Disons que la tendance à long terme d'un stock est en hausse. Un signal d'achat se produit lorsque le RSI se déplace au-dessous de 50 et puis de retour au-dessus. Essentiellement, cela signifie un retrait de prix s'est produit, et le commerçant achète une fois que le retrait semble avoir pris fin (selon le RSI) et la tendance est de reprendre. 50 est utilisé parce que le RSI n'atteint généralement pas 30 dans une tendance haussière à moins qu'un renversement potentiel soit en cours. Un signal de commerce court se produit lorsque la tendance est en baisse et le RSI se déplace au-dessus de 50, puis revient en dessous. Trendlines ou une moyenne mobile peut aider à établir l'orientation de la tendance, et dans quelle direction de prendre des signaux commerciaux. On Balance Volume (OBV) Le volume lui-même est un indicateur précieux, et OBV prend beaucoup d'informations sur le volume et le compile en un signal d'une ligne de l'indicateur. L'indicateur mesure la pression d'achat cumulative en ajoutant le volume sur les jours en hausse et en soustrayant le volume sur les jours perdus. Idéalement, le volume devrait confirmer les tendances. Une hausse du prix devrait être accompagnée d'une hausse OBV une baisse du prix devrait être accompagnée d'une baisse OBV. La figure ci-dessous montre des actions pour le Los Gatos, basé en Californie Netflix Inc (Nasdaq: NFLX) tendant plus haut avec OBV. Depuis OBV n'a pas tombé en dessous de sa ligne de tendance. Il était une bonne indication que le prix était susceptible de continuer tendance plus haut après les pullbacks. Si OBV est en hausse et le prix n'est pas, le prix est susceptible de suivre l'OBV et commencer à augmenter. Si le prix est en hausse et OBV est plat-doublure ou en baisse, le prix peut être près d'un sommet. Si le prix est en baisse et OBV est plat-doublure ou en hausse, le prix pourrait être près d'un fond. Les indicateurs peuvent simplifier l'information sur les prix, ainsi que fournir des signaux de commerce tendance ou avertir des renversements. Les indicateurs peuvent être utilisés sur tous les délais, et ont des variables qui peuvent être ajustés en fonction de chaque commerçant préférences spécifiques. Combiner des stratégies d'indicateurs, ou venir avec vos propres lignes directrices, de sorte que les critères d'entrée et de sortie sont clairement établies pour les métiers. Chaque indicateur peut être utilisé de différentes manières. Si vous aimez un indicateur de recherche plus loin, et surtout de le tester personnellement avant de l'utiliser pour faire vivre tradesbining Tendance-Suivre et les indicateurs de contre-tendance Un des plus anciens adages dans tous les échanges est que la tendance est votre ami. Cela est devenu un vieil adage principalement en vertu du fait qu'il est vrai. Comme la tendance définit la direction dominante de l'action de prix pour un titre négociable donné, tant que la tendance persiste, plus d'argent peut être fait en allant avec la tendance actuelle que par la lutte contre elle. Néanmoins, c'est un instinct humain naturel de vouloir acheter au prix le plus bas et de vendre au prix le plus élevé. La seule façon de faire cela dans les marchés financiers est d'essayer d'acheter le bas et de vendre le haut, ce qui par définition est une approche de contre-tendance à la négociation. Chaque jour de négociation, la lutte entre ceux qui tentent d'acheter ou de vendre dans une tendance établie et ceux qui tentent d'acheter près d'un faible et de vendre près d'une haute se joue. Les deux types de commerçants ont des arguments très convaincants pour expliquer pourquoi leur approche est supérieure. Cependant, il est intéressant de constater qu'à long terme, l'une des meilleures approches pourrait consister à fusionner ces deux méthodes apparemment disparates. Souvent, la solution simple est la meilleure. Une approche combinée La clé pour combiner avec succès les techniques de suivi des tendances et de contre-tendance est double: Identifier une méthode qui permet de bien identifier la tendance à long terme Identifier une méthode de contre-tendance qui met en évidence les retraits à plus long terme Tendance Bien que trouver une approche optimale peut prendre un certain temps et d'efforts, mettant en évidence l'utilité potentielle de ce concept peut être fait en utilisant certaines techniques très simples. Combiner les deux approches: Étape n ° 1 Identifier la tendance à long terme Dans la figure 1 vous voyez un graphique des stocks avec la moyenne mobile de 200 jours des prix de clôture tracée. D'un point de vue tendanciel, nous pouvons simplement déclarer que si la dernière fermeture est au-dessus de la moyenne mobile actuelle de 200 jours, alors la tendance est à la hausse et vice versa. Figure 1: Prix avec une moyenne mobile de 200 jours Cependant, pour nos fins ici, nous ne recherchons pas une méthode de suivi des tendances qui déclenchera nécessairement des signaux d'achat et de vente réels. Nous essayons simplement d'identifier la tendance qui prévaut. Par conséquent, nous allons maintenant ajouter un deuxième filtre de suivi de tendance. Dans la figure 2, vous pouvez voir que nous avons également ajouté les moyennes mobiles de 10 jours et 30 jours. Figure 2: Prix avec des moyennes mobiles de 10 jours, 30 jours et 200 jours Maintenant, nos règles seront les suivantes: 1. Si la moyenne mobile de 10 jours est supérieure à la moyenne mobile de 30 jours ET la dernière fermeture est au-dessus La moyenne mobile de 200 jours, alors nous allons désigner la tendance actuelle en hausse. 2. Si la moyenne mobile de 10 jours est inférieure à la moyenne mobile de 30 jours ET la dernière clôture est inférieure à la moyenne mobile de 200 jours, nous désignerons la tendance actuelle comme étant en baisse. Combiner les deux approches: Étape n ° 2 - Ajout d'un indicateur de contre-tendance Il ya littéralement des dizaines et des dizaines d'indicateurs potentiels de contre-tendance que l'on pourrait peut-être utiliser pour calculer une mesure qui améliore la variance simple. Choisir d'utiliser. Pour nos besoins, étant donné que nous recherchons des reculs à court terme dans le cadre d'une tendance globale à plus long terme, nous utiliserons quelque chose de très simple et relativement à court terme. Cet indicateur est simplement appelé oscillateur. Les calculs sont simples: A la moyenne mobile sur 3 jours des cours de clôture B la moyenne mobile sur 10 jours des cours de clôture L'oscillateur est simplement (AB) Dans la figure 3, on voit le même tableau des prix que dans les figures 1 et 2 avec Oscillateur tracé sous l'action de prix. Comme la sécurité sous-jacente baisse de prix, l'oscillateur tombe en dessous de zéro et vice versa. Figure 3: Prix avec oscillateur 310 Combiner les deux approches: Étape n ° 3 Maintenant, nous allons maintenant combiner les deux méthodes que nous avons décrites jusqu'à présent en une seule méthode. Dans la figure 4, voir à nouveau le même diagramme à barres que dans les trois figures précédentes. Sur celui-ci, nous voyons les moyennes mobiles de 10 jours, 30 jours et 200 jours tracées sur le tableau des prix avec l'oscillateur affiché ci-dessous. Figure 4: Recherche d'inversion de l'oscillateur à la hausse dans une tendance haussière établie Ce qu'un commerçant d'alerte devrait rechercher est des cas où: La moyenne mobile de 10 jours est au-dessus de la moyenne mobile de 30 jours La dernière fermeture est au-dessus du déplacement de 200 jours Moyenne oscillateur Todays est au-dessus de l'oscillateur hier et la valeur d'oscillateur hier a été à la fois négatif et en dessous de la valeur de l'oscillateur il ya deux jours. La conclusion de cet ensemble de critères suggère qu'un retrait dans une tendance à la hausse à plus long terme pourrait avoir été achevé et que les prix pourraient être fixés pour passer à un niveau plus élevé. Les critères susmentionnés présentent un scénario dans lequel la tendance suggère que le stock est de poursuivre sa dynamique à la hausse, mais l'investisseur n'achètera pas d'actions au plus fort du cycle. Les inconvénients Il existe de nombreuses mises en garde potentielles associées à la méthode décrite dans cette pièce. Tout d'abord est que personne ne devrait supposer que la méthode décrite générera des profits commerciaux constants. Il n'est pas présenté comme un système commercial, seulement comme un exemple d'une méthode potentielle de génération de signal commercial. La méthode elle-même est simplement un exemple d'une seule façon de combiner les indicateurs de tendance et de contre-tendance en un seul modèle. Et tandis que le concept est tout à fait sain, un commerçant responsable aurait besoin de tester toute méthode avant de l'utiliser sur le marché et risquer de l'argent réel. En outre, il ya d'autres considérations extrêmement importantes à prendre en compte qui vont bien au-delà de la simple génération de signaux d'entrée. D'autres questions pertinentes à poser et à répondre avant d'employer une approche commerciale sont les suivantes: Comment les postes seront-ils dimensionnés Quels sont les pourcentages de capital risque risqué Si et où placer une ordonnance stop-loss Quand devriez-vous prendre un bénéfice? Échantillonnage des considérations qu'un opérateur doit prendre en compte avant de commencer à échanger une méthode particulière. Néanmoins, avec ces mises en garde fermement à l'esprit, il semble y avoir quelque mérite dans l'idée de combiner les tendances et les méthodes de contre-tendance dans un effort pour acheter aux moments les plus favorables tout en adhérant à la tendance majeure dans le jeu. (La moyenne mobile est facile à calculer et, une fois tracée sur un graphique, est un puissant outil de repérage des tendances visuelles.
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